Enregistrer et rapprocher les dépôts bancaires
Un dépôt bancaire consigne l’argent placé en banque. Le rapprochement le relie aux remises admissibles et évite de considérer un transfert comme une nouvelle recette. FuelOps ne dépose pas physiquement les fonds à votre place.
Vérifié le 7 octobre 2026
À qui s’adresse ce chapitre
Utilisateurs habilités de finance et de direction.
Avant de commencer
Préparez bordereau/relevé, référence bancaire, date, montant et contexte de station/source.
1Enregistrer le dépôt
- Ouvrez Dépôts bancaires puis l’action de création. Saisissez les informations réelles et la référence demandée.
- Comparez date et montant au document bancaire, puis enregistrez une fois.
- Ouvrez le dépôt et regardez montant total, affecté et restant avant rapprochement.
L’événement bancaire existe séparément avec son justificatif.
2Rapprocher avec les espèces
- Choisissez période/station et examinez les remises admissibles.
- Sélectionnez la remise et le montant réellement inclus. Plusieurs affectations sont possibles si justifiées, sans dépasser les soldes disponibles.
- Enregistrez puis contrôlez les montants affectés et non rapprochés des deux côtés.
- Pour une affectation erronée, utilisez l’annulation de rapprochement autorisée avec motif. Distinguez défaire un lien et supprimer le dépôt réel.
Le même argent est suivi de la remise à la banque sans doublon.
Un exemple concret
Deux remises reçues de 150 000 FCFA peuvent alimenter un dépôt de 300 000. Deux affectations de 150 000 l’expliquent ; deux dépôts supplémentaires doubleraient le mouvement.
En cas de difficulté
La remise n’est pas admissible
Vérifiez station, réception, date et montant restant. Complétez les étapes réellement manquantes avant rapprochement.
Le montant bancaire diffère
Conservez le solde non rapproché et vérifiez frais, omissions ou dépôts séparés sur pièces. Ne modifiez pas la remise pour forcer l’égalité.
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Connectez-vous avec votre propre compte. Vos autorisations restent applicables.
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