Fiche de clôture de caisse pour station-service
La caisse attendue part du fonds initial, ajoute les espèces reçues et retire les espèces sorties. Comparez-la à l’argent réellement compté. Les ventes à crédit, cartes et mobile money ne sont pas des espèces en caisse.
Télécharger la fiche vierge (HTML, imprimable en PDF) ↓Vérifiez vos chiffres
Un exemple est prérempli. Remplacez-le par vos chiffres. Utilisez une virgule ou un point décimal, sans séparateur de milliers. Les calculs restent dans ce navigateur ; les valeurs saisies ne sont pas enregistrées.
Formule et exemple
Caisse attendue = fonds + ventes espèces + recouvrements espèces − dépenses espèces − remises
En FCFA : 25 000 + 350 000 + 15 000 − 10 000 − 300 000 = 80 000 attendus. Avec 79 500 comptés, l’écart est de −500 FCFA. Les remises restent justifiées séparément.
Comment utiliser la fiche
- Identifiez le quart, les responsables et une seule devise. Comptez et signez le fonds initial.
- Séparez espèces, carte, mobile money et crédit. Ne comptez chaque encaissement qu’une fois.
- Rassemblez les justificatifs de dépenses, remboursements, recouvrements et remises.
- Comptez la caisse par coupure, calculez l’écart, notez son explication et faites signer la passation. Rapprochez séparément les paiements électroniques avec leurs confirmations.
Cette fiche originale FuelOps peut être téléchargée, imprimée et adaptée gratuitement pour votre usage professionnel interne. Ouvrez le fichier HTML dans un navigateur puis choisissez Imprimer ou Enregistrer en PDF. C’est une fiche de saisie manuelle, pas un tableur avec formules.
Périmètre et limites
Ce modèle traite les mouvements d’espèces d’un quart dans une seule devise, sans conversion ni calcul de taxes. Utilisez les montants déjà arrondis selon votre devise. Un écart est un point à vérifier, pas une retenue salariale automatique. Ce document interne ne remplace pas une facture ou un reçu fiscal.
Questions pratiques
Comment utiliser cette fiche au Mali, en Côte d’Ivoire ou au Nigeria ?
Indiquez la devise, par exemple XOF ou NGN, et gardez une fiche par devise et quart. Les calculs ne dépendent pas du pays. Les justificatifs et obligations fiscales restent ceux de votre organisation et de votre juridiction.
Où noter le mobile money ?
Dans un rapprochement séparé avec les références des transactions. Un paiement électronique ne devient une entrée d’espèces que lors d’un mouvement réel de caisse, documenté une seule fois.
Suivre ce travail dans FuelOps
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