Budgets, catégories et dépenses récurrentes
Le budget est un repère de dépenses ; une règle récurrente prépare des enregistrements répétés. Une alerte budgétaire ne bloque pas la banque et une règle récurrente ne prouve pas qu’un fournisseur est payé.
Vérifié le 7 octobre 2026
À qui s’adresse ce chapitre
Comptables, responsables régionaux et propriétaires habilités selon l’action.
Avant de commencer
Validez catégories, périodes, montants et échéancier avec les responsables des dépenses.
1Définir et suivre un budget
- Ouvrez Budgets et choisissez catégorie/périmètre et période proposés.
- Saisissez le montant autorisé, enregistrez puis comparez dépenses et progression sur la même période.
- Examinez les dépenses sources lorsque le seuil est atteint. Distinguez coûts en attente, approuvés et payés selon les définitions affichées.
- Modifiez le budget seulement après autorisation commerciale et conservez le motif dans votre suivi de gestion.
L’équipe compare les coûts enregistrés à une limite convenue.
2Créer une règle récurrente
- Ouvrez Dépenses récurrentes et renseignez description, montant, catégorie, fréquence et début. Définissez une fin si nécessaire.
- Choisissez le moyen et examinez l’option d’approbation automatique. Elle ne constitue pas un paiement externe automatique.
- Enregistrez et vérifiez activation et calendrier. Consultez ensuite les dépenses produites dans la liste habituelle.
- Modifiez ou suspendez la règle si l’accord change. Contrôlez séparément les dépenses déjà créées : suspendre l’avenir ne les efface pas.
Les créations répétées suivent un calendrier explicite avec les contrôles financiers nécessaires.
Un exemple concret
Une règle de loyer mensuel crée le coût attendu. Le virement et son règlement réel restent à vérifier et à enregistrer ; ne déclarez pas les mois futurs déjà payés.
En cas de difficulté
Une dépense récurrente semble doublonnée
Comparez règle, période et éventuelle saisie manuelle avant de créer une nouvelle règle.
Le budget semble incohérent
Vérifiez période, périmètre/catégorie et statuts comptés avant de modifier le montant.
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Connectez-vous avec votre propre compte. Vos autorisations restent applicables.
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